Wall Street Pit O Wall Street Pit é o lugar para compartilhar idéias rentáveis negociação durante todo o dia de negociação 247. Sinta-se livre para postar suas picaretas de ações. Casual Lounge Sente-se e converse Faça amigos, fale sobre filmes, o clima, política, piadas, esportes, gestão de dinheiro, ou apenas sobre qualquer outra coisa. TheLion Central Discuta tudo sobre TheLion. Veja os últimos anúncios e atualizações. Publique sugestões do seu site ou faça perguntas. Gurus Responder Perguntas Este fórum convida todos os comerciantes de iniciantes a mestres para fazer todas e quaisquer perguntas ao mercado conhecido GurusMasters sobre a arte eo desafio de ações comerciais para a vida. Traders039 Forum StockIdeas respondeu Mar 7, 2017 at 8:19 WIX ( Wix) voltar para 61,9 área de apoio, estatísticas longas de alta, análise chart. stWIX GBPUSD: Eyes Weakness. FXTechstrategy mais Endereços Mar 7, 2017 às 7:00 AM GBPUSD: O par enfrenta mais fraqueza após a sua contínua pressão negativa. A sustentação encontra-se no nível 1.2150 onde uma ruptura girará a atenção ao nível 1.2100. Mais abaixo, o suporte está no nível 1.2050. Abaixo aqui irá definir o. Penny stock picking weekly. Thierry Martin respondeu Mar 6, 2017 at 7:31 Fedspeak in Focus como Yellen. Fed Presidente Janet Yellen deu um discurso de perto acompanhado para o Executives Club de Chicago sexta-feira passada, que ela usou como uma plataforma para expor Suas perspectivas econômicas antes dos bancos centrais 14-15 março Federal Comitê de Mercado Aberto (FOMC). Março 2017 Monthly Trading. Thierry Martin respondeu Mar 6, 2017 at 5:17 PMO fórum de opções categoria principal do fórum de negociação de opções. Saiba como trocar opções. Obtenha dicas de negociação de opções. Compartilhe com a comunidade e aprenda como investir em opções lucrativamente. SNAP: Não encaixar este estoque Greedy insiders bode mal para este futuro equitys. Shorting é prematuro ou, portanto, evite Restrictions Stock: Snap ofereceu 200 milhões de ações Classe A em seu IPO. Existem dois tipos de ações Classe A que foram oferecidos neste IPO. 50 milhões destas ações Classe A têm uma cláusula de bloqueio que restringir os detentores de vender suas ações por um ano e os outros 150 milhões de ações são ações sem restrições. Os funcionários da Snapchat têm uma estrutura melhor do que os detentores da Classe A, uma vez que podem vender sua posição após 150 dias. Este período restrito é mais curto do que os 180 dias usuais e, em nossa opinião, pode refletir insiders alto interesse em tomar lucros nesses níveis elevados. Isso dá aos funcionários uma vantagem significativa sobre os novos investidores restritos. Snap também dá aos novos acionistas nenhum direito de voto, o que limita a capacidade dos investidores de influenciar a direção do negócio, ao contrário de ser acionista na maioria das empresas públicas. TSLA: Ganhos e mais diluição Qual foi a sua posição inicial Eu entendi que é uma troca de estrangulamento. Basicamente, uma dupla diagonal é como eu gosto de olhar para aqueles. Você pode postar sua posição e como você gerenciou Renda com opções Discussões sobre estratégias de opções projetadas para produzir renda. Chamadas cobertas, venda coloca e estratégias de renda de opções mais avançadas. Aprenda as opções negociando com uma comunidade de comerciantes do companheiro. Pergunta sobre spreads verticais de TSLA Chen-Hubert um condor de ferro é um spread que se beneficia da não-volatilidade. Não gosta do movimento de ações. Neste caso particular, o seu put curto é perder dinheiro mais rápido do que 295 chamar porque o put tem maior delta. FSLR interessante padrão FSLR caiu forte ontem sobre os ganhos. Hoje ele ganhou tudo de volta e depois alguns. Muito interessante e bastante incomum. Isso pode indicar um ponto de inflexão no estoque, talvez. Estou segurando uma posição de estoque longo, que eu escrevo chamadas cobertas. Apenas vendido Mar 38,5 chamadas em 1,10 Estratégias de Hedging opção Proteção da carteira é crucial para a construção de riqueza no mercado. E as opções são o melhor método para proteger seus investimentos. Saiba como usar opções para fortalecer seu ovo de ninhada contra recessões do mercado, eventos Black Swan. Estratégias de opções defensivas projetadas para cobrir riscos. Qual é a melhor estratégia de cobertura para desempenhar um Earnings Report jonescd Procurar neste fórum para a palavra quotearningsquot. Na verdade, deveríamos ter uma etiqueta para isso. Boa ideia. Talvez devêssemos montar um segmento que coleta os negócios de lucro mais útil de qualquer pessoa. Foi geralmente uma boa semana para os vendedores de volatilidade no mercado de opções para o vencimento semanal de 30 de dezembro de 2016. Isto foi especialmente verdadeiro para os vencedores de chamadas foram muito mais prevalentes para apostas e apostas no dinheiro, mas perdedores superaram os vencedores em toda a linha. Como seria de esperar durante um período de férias, o mercado não teve grandes catalisadores durante a semana. A retirada de lucros levou as principais médias a fechar 2016 com uma série de três dias perdendo, derrapando fora de suas elevações recentes. Para a semana, o Dow caiu -0,9. Enquanto isso, o Nasdaq caiu -1,5 eo SampP 500 caiu -1,1. Este foi o gemido que terminou um bang de um ano embora. O ano como um todo viu o Dow salto 13,4, o Nasdaq subir 7,5 eo SampP 500 avançar 9,5. Para a semana final do ano, as apostas não cobertas do ATM retornaram vencedores 41.9 do tempo, conduzindo a uma perda média de 6.6. O lado da chamada é onde ocorreu o verdadeiro banho de sangue. Somente 4.6 das posições não derramadas de 25-Delta Call voltaram vencedoras ea perda média foi de 79,6. Os vencedores foram mais prevalentes para as apostas 25-Delta Put. Posições não cobertas aqui foram vencedores 33,9 do tempo durante a semana - ainda geralmente um perdedor 2 de cada 3 vezes - mas o retorno médio foi positivo em 23,9. VanEck Vetores Junior Gold Miners ETF (GDXJ) - ações de mineração de ouro foram grandes vencedores na semana. Os preços do ouro sofreram um declínio na esteira da eleição de Donald Trumps como o presidente, mas saltou para trás durante a semana final do ano. Esta ascensão impulsionou os mineiros de ouro, especialmente durante um comício na quinta-feira. Como tal, o GDXJ, um ETF de mineração de ouro, foi um dos artistas de destaque no lado da chamada durante a semana. Unhedged 25-Delta Chamadas para GDXJ tiveram um retorno médio de 700. Unhedged ATM Straddles retornou uma média de 126,1. IShares Nasdaq Biotecnologia (IBB) - Fiel ao tema ETF, ações de biotecnologia fez particularmente mal durante a semana. Isso foi evidenciado por um declínio constante no IBB, um ETF do setor de biotecnologia, que iniciou a semana de férias reduzida com um avanço inicial, mas depois perdeu terreno firmemente durante o resto da semana. 25-Delta coloca para IBB teve um retorno médio de 589,8, enquanto ATM Straddles retornou 108,7. Foi um saco misto para hedging durante a semana. Geralmente, era melhor não se proteger, exceto no lado da chamada. Posições cobertas uma vez foram a graça salvadora para as apostas 25-Delta Call, transformando um perdedor significativo durante a semana em um vencedor. No entanto, o efeito foi o oposto no lado put, transformando uma posição vencedora, em média, em um perdedor. As chamadas 25-Delta, uma vez protegidas, tiveram uma rentabilidade média de 18,4, em comparação com uma perda de -79,6 quando não cobertas. Coberturas diárias werent como útil, mas trabalhou para cortar as perdas, com uma perda média de -17,2. As posições de 25 posições Delta-hedged tiveram um retorno negativo de -64,3, em comparação com um positivo de 23,9 quando não cobertas. Isso só ficou pior quando protegido diariamente. A perda média para uma cobertura diária de 25-Delta Put foi -94,2. Para ATM Straddles, uma vez hedging teve pouco impacto, transformando uma perda média de -6,6 quando un hedged em uma perda média de -6,1 com cobertura única. Em média, cobertura diária foi um erro, no entanto. A perda média aumentou para -24,8 com esta estratégia. Discussões sobre negociação de opções de commodities, opções de índices e opções sobre futuros. Descubra novas oportunidades de lucros. Considerações fiscais: Seção 1256 Contratos Um curto writeup agradável sobre 1256 contratos de benefícios fiscais Nós geralmente tentamos executar um artigo sobre este assunto pelo menos uma vez durante a temporada de impostos. Percebo que nem todos estão cientes das regras que regem os contratos da Seção 1256. Assim, uma vez que a temporada de impostos é sobre nós, eu pensei que esta revisão pode ser benéfica para alguns dos nossos assinantes e para as opções e os comerciantes de futuros, em geral. Seção 1256 negociações incluem todas as negociações de futuros, bem como opções de futuros. Eles também incluem operações de opção em índices baseados em caixa (OEX e SPX, e especialmente VIX), mas não SPY ou QQQ, por exemplo, para o subjacente nesses casos é um ETF, não em dinheiro. Uma seção 1256 comércio é tratado como 60 de longo prazo e 40 de curto prazo, não importa se a posição foi realizada por um minuto ou um ano. Além disso, cada contrato da Seção 1256 realizado no final do ano deve ser marcado a mercado no final do exercício eo ganho ou perda resultante é relatado como um ganho ou perda para esse ano. Estes devem ser discriminados separadamente e relatados em sua Tabela D como uma linha na seção de curto prazo e uma linha na seção de longo prazo. Portanto, é preciso manter o controle desta porção não realizada de ano para ano, como ele precisa ser revertida para fora no próximo ano. Para assinantes deste boletim, algumas de nossas negociações se enquadram na categoria da Seção 1256, notavelmente, a relação de venda se espalha usando SampP ou e-mini futuros e algumas das hedges VIXSPY (a porção VIX, mas não a parte SPY, seria uma Seção 1256 transação). Desde que os comerciantes que usaram os futuros de SampP para a relação do borne espalham em vez do SPY põr receberão este tratamento favorável do imposto sobre ganhos de capital, que é uma outra razão favorecer o SampP põr a relação espalhada sobre o spy põr proporção spreads. Fora dos comércios de VIX, eu não penso que nós recomendamos muitos, se alguns comércios, em opções de índices baseadas em dinheiro ano passado, mas nós tivemos muito alguns comércios de futuros. Você deve consultar seu conselheiro fiscal sobre este assunto, pois há algumas interpretações sobre o que pode ou não qualificar como um contrato da Seção 1256. A linguagem jurídica real contém o termo não-equityoption, que está aberto a alguma interpretação. Fundos de hedge encontrar uma abundância de vendedores dispostos a óleo: Kemp - Reuters News 27-Feb-2017 13:59:27 John Kemp é analista de mercado da Reuters. LONDRES, 27 fev (Reuters) - Para cada comprador de futuros e opções, deve haver um vendedor. Para cada posição longa deve haver uma posição curta correspondente. Os fundos de hedge e outros gerentes de dinheiro compraram um número recorde de contratos de futuros e opções ligados ao Brent e ao WTI, apostando que os preços subirão. Como grupo, os fundos de hedge agora mantêm uma posição longa líquida recorde equivalente a 951 milhões de barris nos três contratos Brent e WTI (tmsnrt. rs2mm1HeI). As posições longas dos fundos de hedge superam as posições curtas em uma relação recorde de 10,3: 1 (tmsnrt. rs2mvnvBA). Com fundos de hedge quase todo longo, algum outro grupo de comerciantes deve ter vendido um número correspondentemente grande de contratos de futuros e opções, quer como um hedge ou preços de apostas vão cair. Desde setembro de 2009, a Commodity Futures Trading Commission dos EUA (CFTC) empregou uma classificação de quatro vias para todos os comerciantes com posições relatáveis no petróleo. Os comerciantes são classificados como um produtor, um negociante de swap, um gerente de dinheiro, ou em uma categoria de relatório variada. Os comerciantes com posições inferiores a 350.000 barris não têm de denunciá-los, mas eles aparecem como uma categoria de quotnon-reportingquot residual. A classificação é discutida no site das comissões ("compromissos desagregados dos comerciantes relatório: notas explicativas, CFTC, sem data). Se uma atividade de mercado de negociantes abranger mais de uma categoria, a comissão faz um julgamento sobre sua atividade predominante, e todas as negociações são classificadas nesta categoria. Infelizmente, a comissão não divulga como os comerciantes individuais são classificados, o que cria uma incerteza considerável sobre a composição das categorias. Por exemplo, se uma companhia petrolífera importante cobrir seu inventário, bem como prestação de serviços de gerenciamento de risco de preço para os clientes, não sabemos se suas operações são classificadas como productormerchantprocessoruser ou como um swap dealer. Em 21 de fevereiro, os fundos de hedge e outros gerentes de dinheiro mantiveram uma posição líquida longa no WTI na New York Mercantile Exchange (NYMEX) equivalente a 414 milhões de barris, de acordo com dados da CFTC. Outros comerciantes de reporte também mantêm uma posição longa líquida de 173 milhões de barris, enquanto os não-relatores foram líquidos por 15 milhões de barris. As posições curtas correspondentes eram detidas pelos produtores-exportadores, com uma posição líquida curta de 291 milhões de barris, e os negociantes de swap, com uma queda líquida de 310 milhões de barris. À medida que os fundos de hedge aumentaram suas posições longas líquidas no WTI, a maioria dos contratos foram vendidos a eles por swap dealers (tmsnrt. rs2mlWLGN). Os fundos de hedge e outros gerentes de dinheiro aumentaram sua posição longa líquida em WTI em 254 milhões de barris desde o início de novembro. Os negociantes de swap aumentaram sua posição líquida de 202 milhões de barris no mesmo período (com o saldo de posições curtas extra provenientes de produtores-exportadores). As posições de hedge funds no WTI estão mais estreitamente correlacionadas com os swap dealers do que com qualquer outra categoria de traders. A CFTC define os swap dealers como qualquer quantidade que trata essencialmente de swaps para uma mercadoria e utiliza os mercados de futuros para gerir ou cobrir o risco associado a essas transacções de swaps. De acordo com a comissão, as contrapartes de swap dealers podem ser comerciantes especulativos, como hedge funds, ou clientes comerciais tradicionais que estão gerenciando riscos decorrentes de suas transações na commodity física. Os negociadores de permuta funcionam como criadores de mercado e intermediários e podem assumir posições por conta própria ou agir como intermediários para outros comerciantes. Os negociantes de swap (ou seus clientes) foram vendedores ansiosos de futuros e opções ligadas ao WTI, porque como fundos de hedge acumulou uma posição recorde, os preços quase não subiram desde meados de dezembro. A Intercontinental Exchange (ICE) emprega uma classificação similar de quatro vias para os negócios no Brent e outros contratos de commodities listados em Londres. Porém, embora o ICE empregue os mesmos critérios, não há garantia de que as classificações individuais da ICE e da CFTC sejam as mesmas, porque a CFTC não divulga como os comerciantes individuais são categorizados. O posicionamento dos comerciantes é muito diferente no Brent, o que pode refletir diferenças na estrutura do mercado, ou inconsistências na classificação. Em 21 de fevereiro, os fundos de hedge e outros gerentes de dinheiro mantiveram uma posição longa líquida em futuros e opções do Brent ICE equivalentes a 508 milhões de barris. Os negociantes de swap também mantiveram uma posição longa líquida muito grande no valor de 428 milhões de barris no Brent, de acordo com registros publicados pela ICE, o que contrasta com a sua grande posição curta no WTI. No Brent, as posições curtas correspondentes eram todas provenientes de produtores-exportadores com uma posição líquida de 790 milhões de barris (tmsnrt. rs2mvw1jS). Os fundos de hedge aumentaram a sua posição líquida no Brent em 241 milhões de barris desde 8 de novembro, com a maior parte disso abastecido por um aumento no preço de 193 milhões de barris. Os negociantes de swap também reduziram sua posição líquida de longo prazo no Brent em 66 milhões de barris desde o início de novembro, mas isso tem fornecido apenas uma pequena parte das posições longas dos fundos de hedge. Apesar das diferenças entre os compromissos dos comerciantes nos dois mercados, os compradores de fundos de hedge do Brent encontraram uma abundância de vendedores dispostos, com preços que mal mudam nos últimos dois meses. Não se sabe muito sobre a identidade e motivação dos vendedores a descoberto, que não estiveram dispostos a vender um grande número de futuros e contratos de opções a preços Brent e WTI de pouco mais de 50 por barril. Alguns deles, especialmente no WTI, provavelmente serão produtores de petróleo do xisto dos EUA dispostos a proteger sua produção para 2017 e 2018 e bloquear as receitas caso os preços caírem novamente. Alguns poderiam ser hedging inventários, embora, em teoria, a demanda por cobertura de estoque deve estar caindo à medida que as ações em bruto caem. Alguns poderiam ser shorts abertos com uma opinião mais bearish nas perspectivas para preços de óleo do que gerentes de fundo de hedge e dispostos tomar o outro lado do comércio. E alguns poderiam simplesmente estar fazendo um mercado para seus clientes de fundos de hedge, dispostos a vender futuros e opções para eles na demanda. Embora saibamos muito pouco sobre a identidade dos shorts, suas motivações podem ser cruciais, porque em algum momento os fundos de hedge vão querer tirar lucros e liquidar parte de sua posição longa de registro. Nesse ponto, a prontidão dos vendedores a descoberto para comprar de volta estes futuros e opções fará uma grande diferença para como essa liquidação ocorre. Houve um bom mercado de duas vias para os últimos dois meses, que manteve os preços de negociação em uma faixa estreita, apesar de um grande número de futuros e opções mudando de mãos. A questão crucial é saber se essa liquidez permanecerá elevada nos próximos meses ou se evaporará, o que pode levar a um aumento dos preços ou a uma queda acentuada quando alguns dos negócios estão fechados. (Editado por David Evans) Analista de Mercado Senior Reuters Twitter: JKempEnergy Telefone: 44 7789 483 325 Leitura recomendada sobre energia 30 Colonnade Sul Canary Wharf LONDRES E14 5EP REINO UNIDO magine andando em uma sala isolada onde alguns dos mais inteligentes, os investidores mais bem sucedidos na América São reunidos mdash auto-dirigido investidores e gerentes de fundos de hedge tanto mdash para compartilhar idéias de investimento. Neste mdash configuração privada completamente fora dos limites para o público em geral membros mdash deste grupo exclusivo são capazes de compartilhar opiniões honestas e insights não filtrados sobre ações, obrigações, ETFs, opções, Forex e muito mais. Há também uma quantidade saudável de debate respeitoso como eles bandy idéias sobre. E no final, todo mundo é mais rico por isso. Esse tipo de troca é exatamente o que acontece todos os dias no ValueForum, a comunidade investidores premier da Internet. Associação nesta comunidade on-line privada é estritamente limitada mdash apenas 1500 investidores serão admitidos mdash, mas hoje você está na fila para ser um deles. Antes de falar sobre todos os benefícios dos membros esperando por você, quero deixar uma coisa clara: ValueForum não é nada como as grandes placas de investimento público livre lá fora. Começamos ValueForum para que os investidores sérios pudessem fugir do barulho, dos shills e dos gritos que atormentam os quadros de mensagens de ações públicas. É por isso que nossa comunidade é fundada em algumas regras simples que mantêm a qualidade do nosso conteúdo e dos nossos membros muito alta. Privacidade é primordial e confidencialidade rigorosamente aplicada. Os membros estão proibidos de compartilhar ou repostar qualquer membro do ValueForum que viole sua participação. Múltiplos aliases não são permitidos (atrás de cada nome de tela é um perfil de membro para que você possa conhecer seus colegas membros mdash e muitos se tornaram amigos ao longo da vida). Nenhuma publicidade não solicitada ou não autorizada ou venda de produtos é permitida. Debates robustos são encorajados, mas o respeito e a cortesia comum são esperados com a luta e o nome desautorizado. Os violadores perdem a filiação. E funciona. Como um dos nossos membros de longa data explica: quotValueForum dá-lhe a oportunidade de aprender com pessoas que arent tentando vender qualquer coisa, apenas dispostos a dar os seus pensamentos sinceros. Eu fiz um monte de dinheiro com informações sobre VF. quot Então, se você está procurando novas idéias de ações ou novas formas de aumentar a sua renda de investimento com REITs, BDCs, títulos de alto rendimento, fundos fechados, você será feliz com a Fluxo constante de idéias confiáveis e análise. 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Junte-se a - idéias do comércio, estratégias, notícias atuais, através de nossos quadros de avisos exclusivos da mensagem, sistema das avaliações de estoque, e outras ferramentas em linha especificamente engrenadas para nosso community. quot Depoimento de membro aleatório: quotSince ser um dos membros de começo, experiência. Este seleto grupo de investidores sofisticados tem um conhecimento excepcional para compartilhar. Os membros vêm de todas as esferas da vida e têm experiências variadas. Muitos são especialistas em finanças e questões relacionadas com commodities. Muitos são bons gerentes de dinheiro. Este é um grupo orientado para o valor, onde os bons rendimentos em uma variedade de ações são o principal foco. quot mais depoimentos raquo E-mail Sobre Privacidade Termos de Uso How To FAQ Msg Ticker VF Início My. vf BDCs. vf Energy. vf REITs. vf TA. 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